濟源杭氧國泰氣體有限公司的基本情況

杭州杭氧股份有限公司關于對控股子公司濟源杭氧國泰氣體有限公司提供委托貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中任何的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　一、基本情況
　　（一）濟源杭氧國泰氣體有限公司的基本情況
　　濟源杭氧國泰氣體有限公司（以下簡稱：濟源杭氧）系杭氧股份控股子公司，于2010年10月20日注冊成立，注冊資本為9,000萬元，其中杭氧股份認繳的出資額為6,300萬元，占注冊資本的70%，河南濟源鋼鐵（集團）有限公司認繳的出資額為2,700萬元，占注冊資本的30%，住所為：市天壇辦事處濟鋼廠區內，法定代表人為許迪，經營范圍為對工業氧氣、氮氣、氬氣、醫用氧氣、液氧、液氮、液氬項目的投資，空氣分離設備維修，空氣設備的技術服務、技術咨詢，通用機電設備的配件銷售。
　　（二）濟源杭氧除本公司以外的股東情況
　　濟源杭氧的股東另一股東河南濟源鋼鐵（集團）有限公司與公司無關聯關系。
　　（三）委托貸款金額、期限及利率
　　公司本次對控股子公司濟源杭氧提供7000萬元委托貸款，委托貸款期限為：自委托貸款合同簽署之日起5年，委托貸款利率為6.45%。
　　（四）委托貸款來源、主要用途
　　本次委貸資金為公司自有資金，濟源杭氧使用本次委托貸款用于工程進度款和設備進度款的支付。
　　（五）本次委托貸款的決策程序
　　本次委托貸款，于2011 年3月30日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過，獨立董事、保薦機構對本次委托貸款發表了意見。
　　（六）接受委托貸款對象的其他股東的義務
　　本次委托貸款由公司單方面提供，濟源杭氧除本公司以外的股東--濟源鋼鐵集團有限公司將持有濟源杭氧的30%股權質押給杭州杭氧股份有限公司。
　　（七）過去年度提供委托貸款情況
　　本次委托貸款前，杭氧股份未曾向濟源杭氧提供過委托貸款。
　　（八）濟源杭氧財務狀況及對本次委托貸款的擔保情況
　　根據最近一次經審計的財務報告，2010年12月31日濟源杭氧的總資產為15,118.39萬元，負債總額為6,801.84萬元，資產負債率為45%，由于濟源杭氧目前還處于建設期，尚未形成銷售收入。
　　（九）公司及其控股子公司對外財務資助情況
　　截至本公告日，本公司及本公司控股子公司對外財務資助總額為人民幣5,870萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為4.9%。
　　二、提供委托貸款事項的公允性
　　公司董事會認為：公司以同期銀行貸款基準利率6.45%作為本次委托貸款的利率，向濟源杭氧提供委托貸款的條件是公允的。
　　獨立董事發表意見，認為：公司為控股子公司濟源杭氧提供委托貸款的金額合理，使用用途穩妥，委托貸款利率公允，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。
　　三、保薦機構對提供委托貸款事項意見
　　保薦機構出具專項意見，認為：本次委托貸款事項已經杭氧股份第三屆董事會第二十六次會議審議通過，公司獨立董事同意本次委托貸款事項，并發表了獨立意見，本次委托貸款事項已履行的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；本次委托貸款的利率遵循了公允、合理和市場化的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。保薦機構對本次委托貸款事項無異議。
　　四、董事會對提供委托貸款事項的意見
　　濟源杭氧為公司的控股子公司，目前還處于建設期，缺乏融資能力，對資金的需求迫切，需要本公司提供財務資助。
　　綜上所述，公司董事會認為：公司對控股子公司濟源杭氧提供委托貸款的審議，履行了必要的程序，合法有效；公司以同期銀行貸款基準利率作為本次委托貸款利率，提供委托貸款的條件是公允的，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情況。
　　杭州杭氧股份有限公司董事會
　　二0一一年三月三十日